Strategier til handel på børsen: grundlæggende tilgange og tip til valg

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

For at have et stabilt overskud som erhvervsdrivende skal du teste forskellige strategier og vælge den, der giver de bedste resultater. Det er også værd i første omgang at bestemme din personlige handlingsalgoritme: betingelserne for at komme ind på markedet og forlade transaktionen, den mest produktive handelstid, acceptable risici osv.

Forberedelse

Strategier for handel på børsen kan omfatte forskellige handlingsalgoritmer, men der er regler, der forbliver uændrede

Før du begynder at handle, skal du klart definere strategiens stil og målet, der skal nås.

Uanset markedet har målsætning en fælles struktur:

• Planlagt indkomstniveau. Mange handlende har tabt penge på grund af grådighed, og ønsker at tjene mere. Derfor er det vigtigt at bestemme, hvor meget overskud der er tilstrækkeligt til at stoppe handel intradag eller ugentlig.
• Bestemmelse af ind- og udgangspunkter for en handel. Før en ordre åbnes, skal du tydeligt forstå præcis, hvor udgangspunktet er ogsæt tage profit. Du kan godt gå ind i en handel, men hvis du ikke afslutter korrekt, ender du med at miste en håndgribelig del af fortjenesten.
• Maksimal risiko tilladt for et bestemt indskud. For at overleve på aktie- og valutamarkederne skal du klart definere niveauet af tab, under hvilket du ikke kan falde. Et sådant tal skal sættes til en måned, uge og dag. Kend din grænse og gå aldrig over den. Uden risikokontrol vil det ikke være muligt at forblive på markedet i lang tid.

Risikostyring

Når du planlægger specifikke handler, bør du altid bruge 1/3-princippet. Det betyder, at overskuddet skal være mindst tre gange højere end det fastsatte niveau for mulige tab. Hvis stop-losset er $50, så skal fortjenesten være $150. e. og mere.

Denne tilgang vil give dig mulighed for konsekvent at blive positiv, da en vellykket handel vil kompensere for tre tabende.

Nogle handlende bruger forholdet 1/4 eller 1/5, hvilket øger niveauet af planlagt fortjeneste. Som et resultat, uanset strategien på børsen, øges chancerne for at tjene og ikke tabe markant.

Scalping

Essensen af en sådan handel kommer ned til at arbejde med små tidsrammer (1 m) og indgå et stort antal transaktioner. Når du vælger denne aktiehandelsstrategi, skal du være forberedt på en stor arbejdsbyrde, da du bliver nødt til at behandle betydelige mængder information og konstant overvåge markedet.

Ved skalpering bruges prisudsving på små tidsrammer, hvilket giver dig mulighed for at få overskud, selv nårrelativt roligt bevægelsesdiagram. Inden for en enkelt handel er både profit og risiko væsentligt reduceret.

Af denne grund er det nødvendigt at åbne mange ordrer for at opnå et stabilt finansielt flow. Som et resultat udtømmes denne handelsmåde hurtigt.

Fordi teknisk analyse ikke altid giver et indgangspunkt, bruges indikatorer ofte.

Intraday

Som en del af denne handelsstrategi på børsen bruges kursudsving inden for én dag. Denne handelsform er relevant for både aktie- og valutamarkederne.

Her kan du bruge teknisk analyse med en væsentlig større grad af effektivitet end ved skalpering. Hvad angår fundamental analyse, er det ikke en prioritet i dette tilfælde.

Intradag kan du tjene på rettidig åbning af korte positioner både til køb og når markedet falder. Når du bruger denne stil, skal du huske at indstille et stop loss, som giver dig mulighed for at begrænse tab.

Det er også vigtigt at føre handelsstatistikker. Det er nødvendigt at identificere det mest effektive tidspunkt på dagen.

Det er måske ikke mærkbart i starten, men mange intradag-handlere har den mest produktive del af dagen. Og det kan afsløres ved at rette alle funktionerne i handelsprocessen. Du skal skrive alt: tidspunktet for åbning og lukning af transaktionen, stop tab, tag profit, hvor mange gange det viste sig at fungere i plus og minus. Det vil sige et fuldstændigt detaljeret billede af hver handelsdag.

At bestemme dit bedste tidspunkt,du skal satse på det. Hvis du ignorerer dette princip, kan du selv bruge en rentabel handelsstrategi på børsen, få dårlige resultater.

Middelshandel

I dette tilfælde købes valutaen og aktierne i en periode på flere dage til fire uger. For at vælge et indgangspunkt bruges en analyse af store tidsrammer - dagligt, timetal og H4. For en mere præcis adgang til markedet kan du analysere 5-minutters diagrammet.

Strategier for handel med aktier på børsen inden for den mellemlange stil anses for at være de mest rentable og stabile. One stop loss i dette tilfælde kan give flere tab end ved skalpering, men fortjenesten er også højere.

Med mellemfristet handel har du råd til at lede efter gode indgangspunkter og sætte en høj take-profit uden hastværk. Derfor er denne stil velegnet til dem, der ikke kan handle hele dagen.

Langsigtet handel

Denne stil er anderledes i arbejdet med ordrer i en periode på en måned til flere år. En sådan ordning med at arbejde med markedet er mere som investering end aktiv handel.

Med en kompetent tilgang til en sådan handelsstrategi på børsen kan du øge din kapital flere gange på 2-3 år. For at kunne handle i en langsigtet stil skal du være i stand til korrekt at analysere finansielle indikatorer og forudsige ændringer i den del af markedet, hvor den virksomhed, hvis aktier blev erhvervet, er aktiv.

Støtte- og modstandsniveauer

Med al den overflod af handelsstrategier på børsenbrugen af niveauer er den grundlæggende ordning for at skabe overskud. For at finde dem skal du være opmærksom på de maksimale øvre og nedre værdier af prisen, ud over hvilken den ikke går i lang tid.

For at bestemme støtte- og modstandsniveauer skal du bruge timediagrammet og større tidsrammer. Men det er bedst at fokusere på daglige stearinlys.

Denne arbejdsplan er velegnet til dannelsen af aktiehandelsstrategier på børsen. Valutamarkedet giver dig også mulighed for at bruge niveauer for profit.

Indgangspunktet i dette tilfælde er et rebound fra niveauet eller dets nedbrydning.

Hvis vi taler om rebound, skal det bemærkes, at det er dannet af flere stearinlys. Når prisen rørte det angivne niveau, og dens bevægelse aftog, er der ingen grund til at åbne en ordre, da tilbageførslen ikke er bekræftet. Diagrammet kunne gå længere. Det er nødvendigt at sikre sig, at det er prisstigningen fra det niveau, som den nærmede sig tidligere. I dette tilfælde er stoppet sat lidt over niveaulinjen.

Du kan også bruge afventende ordrer.

I tilfælde af en breakout er ordningen den samme - markedet kommer først ind efter flere stearinlys lukker over modstandsniveauet eller under støttelinjen.

Brug af denne klassiske aktiehandelsstrategi kan kombineres med indikatorer og andre handelsstile. Niveauerne er velegnede til intratrading, mellemlang sigt og er med til at have et stabilt overskud i langsigtet handel.

Der er andre strategier, der ofte bruges af handlende.

tørrer

Det koger ned til kanalbygning. Det er dannet ved hjælp af linjer, der er tegnet langs de sidste tre yderpunkter - de nederste og øverste punkter på diagrammet.

Så snart prisen nærmer sig en af de to kanalgrænser, åbnes en ordre i den modsatte retning, for ifølge denne handelsstrategi på børsen skal prisen hoppe ud over grænsen og gå i den modsatte retning.

Du behøver kun at åbne én ordre og indstille et lille stop loss, omkring 50 point.

Momentum Pinball

Denne strategi fokuserer på at komme ind på et overvurderet eller undervurderet marked.

For at bruge det skal du installere Momentum-indikatoren. En handel åbnes først efter at have modtaget et signal fra indikatoren. For at gøre dette skal du åbne en tidsramme på timebasis og, efter at have lukket den sidste bar/stearinlys, oprette en afventende ordre til en pris, der er lavere med 20 point fra den laveste af søjlen.

Stop loss er sat 20 enheder over det høje. Minimumsoverskuddet er 60 pips.

Indvendig bar

Her er der lagt vægt på analyser uden brug af specielle indikatorer.

Essensen af analysen er at arbejde med en indvendig bar, hvis grænser ikke går ud over den forrige. Selve dets udseende indikerer en mulig ændring i grafens bevægelsesretning. Af denne grund kan dannelsen af en indvendig bar tjene som et signal om at komme ind på markedet.

Med denne strategihandel på børsen, er stop-losset sat på niveau med det tidligere høje niveau, hvis en salgsordre åbnes, og minimum, når det kommer til køb.

Støtte- og modstandsniveauer bruges til at bestemme take profit - profit fixering. Beregningen er, at diagrammet som minimum vil bevæge sig til næste niveau.

Sådan arbejder du med kryptovaluta

Det er muligt at handle med Bitcoin og andre typer digitale penge. For at gøre dette skal du bygge din strategi baseret på nogle få enkle principper:

- Ignorer ikke nyhederne. Uanset hvilken handelsstrategi på cryptocurrency-børsen der bruges, skal du altid følge med i nyhederne. Da digitale penge er dukket op for nylig, er uventede begivenheder mulige, der kan kollapse Bitcoin med 1000 USD på en dag. e. og hæve prisen med $2.000 næste dag. Nyheder er også vigtige af den grund, at kryptovaluta ikke har en enkelt juridisk status. For eksempel planlægger Australien at skabe sine egne digitale penge, mens Kina forbyder bitcoin. Alt dette påvirker kursbevægelsen, og hvis du ignorerer sådanne begivenheder, kan du begå en fejl, hvilket fører til tab af en betydelig del af indbetalingen.

- Vær opmærksom på mængder. For at få et stabilt overskud er det værd at spore ti kryptovalutaer med de største handelsvolumener. Dette er nødvendigt for at reducere risici og altid have en fallback-mulighed, hvis f.eks. situationen med bitcoin forværres.

- Svar kompetent på en nedtrækning. Hvis prisen er gået ned, så behøver du selvfølgelig ikke købe. Men tag også straks et valg til fordel for også at sælgeikke det værd. Det er bedre at bruge gearing til at vente og se, hvordan prisen ændrer sig. På trods af at diagramudsving nogle gange er meget mærkbare, forventes Bitcoin at vokse i den nærmeste fremtid. Derfor kan et hurtigt salg være en fejl.

Det er vigtigt at huske, at enhver handelsstrategi på cryptocurrency-børsen inkluderer risikokontrol.

Når du arbejder med digitale penge, kan du generelt bruge en stil som skalpering eller intradag. En strategi baseret på støtte- og modstandsniveauer kan også give gode resultater.

Options

Denne type handel har øgede risici. Samtidig er der gode handelsstrategier for optioner. Børsen er, uanset navn og den valgte valuta, først og fremmest et marked. Når du arbejder med optioner, forhindrer intet dig derfor i at bruge de samme handlingsmønstre, som når du handler med valuta.

Du kan tjene penge på flere måder:

- Kort opkald (sælger en opkaldsmulighed). Denne handling bør tages, når der er grund til at tro, at prisen på det underliggende aktiv vil falde på spotmarkedet.

- Langt opkald (køb af option). Køb, når markedssignaler indikerer en stigning i prisen på den underliggende råvare.

- Bull Call Spread. Essensen af strategien er at købe og sælge en købsoption på samme tid. Samtidig skal udførelsestiden være den samme, men strejkerne er forskellige – den der bliver købt har mindre. Denne strategi er relevant, når der er en forventning om en begrænset prisstigning.

Resultater

HvordanStatistik viser, at de fleste mennesker taber penge på børsen på grund af tilsidesættelse af risikostyringsprincipper. Hvad angår valget af strategier, er det bedre at teste dem på en konto med et lille indskud. Og du skal stoppe ved den, der giver dig stabile resultater.