Grafisk markedsanalyse: figurer, modeller, metoder og funktioner

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

Grafisk analyse af finansielle markeder er en metode til prisprognose baseret på værdierne af tidligere tidsintervaller. På instrumenter med høj volatilitet med høje volumener fungerer reglerne for teknisk analyse, da markedets aksiom siger "Alt er allerede prissat". Alt er politik, krige, forhandlinger, ulykker, afgrødesvigt, OPEC, Fed og meteoritter.

Problemer med grafisk analyse

Dynamikken i værdien af aktiemarkedsinstrumenter vises på diagrammerne. Spilleren beslutter sig for at blive investor eller spekulant baseret på resultaterne af behandlingen af information om et markedsinstrument. Investorer går ind i et børshandlet aktiv i lang tid med en vag udsigt til prisvækst. Spekulanter handler på korte tidsrammer og opererer efter reglen "Hellere en lille fortjeneste end et stort tab."

Der er et element af kunstnerisk opfattelse i grafisk analyse. Som i en psykologisk test præsenteres alle forsøgspersoner for den samme plet på et papiropslag, men hver deltager i eksperimentet ser sin egen plet på dette sted.billede.

Når du ser diagrammet, bør du bestemme mere præcist, hvad ændringen i prisretningen i øjeblikket indikerer - en trendændring eller en justering. En fejlagtig konklusion under undersøgelsen vil føre til monetære tab op til nulstilling af kontoen.

Charts viser fortiden for et papir, en vare eller en valuta. Den erhvervsdrivende bruger analytiske færdigheder og bygger derefter fremtiden baseret på arkiveret information:

1. Beregner en mulig pris for en fjern periode ved hjælp af en grafisk analysemetode. Nogle analytikere holder sig kun til diagrammønstret. Andre prognosemænd kombinerer makroøkonomiske, politiske og finansielle data med handelsresultater.
2. Nu med reglerne for at gå ind i en position og forlade en handel, vælger analytikeren punktet for operationen ved hjælp af grafiske parametre.

Forløbet af prisændringer i en fast periode vises i et todimensionelt koordinatsystem. Tidsparametre er plottet på X-aksen: minutter eller timer, dage eller uger, måneder eller år. Y-aksen viser værdien af det forudsagte instrument i den valgte valuta.

Byggemetoder

Kortets udseende afhænger af den valgte type. Følgende typer grafisk visning af information om handelsparametre er almindelige:

• Bars.
• Lines.
• Japanske stearinlys.

Billedtyper er listet alfabetisk uden nogen prioriteter. En nybegynderhandler bør mestre praksis med hver af de anførte typer for at finde sig til rette på en af de tre.

Til forhandlerdet var lettere at beslutte sig for et finansielt instruments beholdningsperiode, man skulle mestre opbygningen af diagrammer både for korte (fra et minut til en dag) og for lange (fra en uge til et år) tidsintervaller.

Langsigtede investeringer i papir er planlagt på basis af en grafisk analyse af daglige, ugentlige og månedlige diagrammer.

Enhver af de nævnte typer kræver information om fire prisværdier i hvert tidsinterval:

• ved åbning;
• ved lukning;
• maksimum;
• min.

Søjler er afbildet som en kolonne, hvor maksimum er i den øvre ende, og minimum er i den nederste ende af kolonnen. Åbningskursen er afbildet i venstre side, lukkekursen er tegnet i højre side af søjlen med et kort vandret streg. På diagrammet i form af søjler ser brugeren således fire takster på én gang for hvert tidsinterval.

Et linjediagram viser kun én pris - åben eller luk, lav eller høj. Ved at studere fortiden vil den erhvervsdrivende få en idé om det næste træk.

Grafisk lysestageanalyse

Denne metode fungerer med information om status for værdien af et markedsaktiv i en bestemt tidsperiode - åbnings-, lukke-, minimums- og maksimumspriser.

Et stearinlys har en krop og en skygge. Kroppen er et grønt eller rødt rektangel.

Japanske stearinlys med grafisk analyse af finansielle markeder opstod i de dage, hvor sort blæk blev skrevet på hvidt rispapir. Derfor har udtrykkene "hvidt stearinlys", "sort stearinlys" udviklet sig. StadigAnalytikere-forecastere skriver om hvid og sort. Men handlende arbejder på computerteknologi med tilpassede grafiske opgaveindstillinger. Analytikere bruger farve på aktieprogramdiagrammer, såsom grøn og rød.

Grøn farve på stearinlyset angiver overskridelsen af slutkursen i forhold til åbningskursen i tidsintervallet. Grønne mønstre kaldes "bullish candles".

Rød farve betyder, at lukkekursen er mindre end åbningsprisen. Røde mønstre kaldes "bearish candles".

Tynde pinde - de øvre og nedre skygger - angiver henholdsvis maksimum- og minimumsprisen.

Fordelen ved japansk grafisk analyse i forhold til andre typer er dannelsen af kombinationer - kilder til et signal for at ændre tendensen. Kombinationer dannes norm alt af to eller tre stearinlys.

Candle Poem

Lange stearinlys uden skygger kaldes "maribose". Fraværet af de nedre og øvre skygger, når det falder sammen med den nuværende trend, indikerer fortsættelsen af trenden. Et langt grønt bullish lys uden skygger i en optrend bekræfter yderligere vækst. Et langt rødt bearish lys uden nedre eller øvre skygge signalerer en fortsættelse af efteråret.

Jo længere marubozu'en lukker, jo mere sandsynligt vil tendensen fortsætte.

Hvis et langt stearinlys i retning ikke falder sammen med hovedprisen, er dette et signal om en tæt vending.

Lysestager uden krop kaldes en dodge eller et kryds. Markedet er i limbo. Kroppen af lyset er udsvingene i prisen påtids interval. Mangel på krop med små skygger - ingen tøven, balance mellem tyre og bjørne. Tyre opvejer, hvis den øverste skygge er længere end den nederste. Bjørne skubber, hvis den nederste skygge er længere end den øverste.

Grafisk analyse af markeder ved hjælp af japanske lysestager er baseret på snesevis af typer af lyskombinationer.

Bjerge og dale

Prisen kan stige, falde og forblive flad. Den monetære parameter for det handlede aktiv ændrer sig afhængigt af overvægten af sælgere eller købere.

På kursvendingsdiagrammet ligner priserne toppe og dybder. Hver top og hver dybde er en manifestation af overvægten af sælgere eller købere.

Ordene "grafisk analyse" betyder også søgen efter prisændringsgrænser ved at konstruere hjælpeelementer til omkostningsmønsteret.

En lige linje trukket langs to toppe kaldes en modstandslinje - prisen er revet op, men sælgere er stærkere end købere. I denne situation er en nedadgående korrektion uundgåelig.

Den lige linje mellem to dybder kaldes støttelinjen - den tillader ikke prisen at falde. Købere er stærkere end sælgere her, så de monetære parametre for aktivet vil haste op.

Trendestimationsparametre

Grafisk analyse af markedshandelsdata indebærer søgningen efter en trend eller en trend - en række toppe og fald. Trendlinjen på diagrammet giver den erhvervsdrivende en idé om varigheden af prisbevægelsen ved den aktuelle kurs.

Tendensen bestemmes af følgende parametre:

• length;
• hældningsvinkel;
• antal toppunkt (dybde) berøringspunkter fra den lige kurs.

Bevægelsesretningens inerti er direkte proportional med længden. Sandsynligheden for en trendændring er omvendt proportional med antallet af berøringspunkter.

Skelne mellem kortsigtede, mellemlange og langsigtede tendenser.

Kortsigtet tendens svarer til en varighed på op til tre uger, det vil sige mindre end en måned.

Tendensen på mellemlang sigt fortsætter i omkring tre måneder.

En langsigtet tendens er en periode fra tre måneder til fem år. For nylig er den langsigtede investeringsperiode beregnet i henhold til forfatningens artikel om valg.

Prognose for nye toppe og dybder bag diagramarket og følgelig signaler om en ændring i pristendenser er mulige baseret på loven om selvopretholdelse: en udviklingstendens søger at fastholde bevægelsesretningen.

Hjørnets hældning

Parameteren "hældningsvinkel" er konstant på et specifikt trin i trendudviklingen. Et prisudsnit af trendlinjen indikerer en kursændring.

En erhvervsdrivende bør holde øje med handelsvolumen. Situationen, når prisen ændrer sig i retning af tendensen på små handelsvolumener, burde være alarmerende.

Norm alt, i en opadgående tendens, sammen med en stigning i værdien af et aktiv, er en stigning i mængder fastsat, og en faldende pris ledsages af et fald i mængder.

Norm alt for en nedadgående tendens: en stigning i volumen med et fald i den monetære værdi af et aktiv, og en stigende pris støder op til et fald i volumen.

Grafiske analysemodeller

Stock spil indeholdermange finesser. En af dem er en kortsigtet bevægelse af kursen i den modsatte retning for at give mulighed for at købe nye eller sælge eksisterende værdipapirer. Denne bevægelse kaldes en justering.

For at bestemme trendens tilstand - et brud eller en korrektion - blev prismodeller opfundet.

Da tendensen enten kan fortsætte eller ændre polaritet, accepteres 2 typer modeller:

Model for fortsættelse - for at bekræfte fortsættelsen af retningen. Brudmodel - med det formål at diagnosticere en retningsændring.

Kurseskift

Lad os overveje hoved-og-skuldre-modellen. Et relativt fladt område vises på diagrammet, der skarpt bliver til en voksende afrundet linje. I slutningen af denne linje har prisen en kraftig afmatning i væksten, og så begynder et fald, efterfulgt af oprettelsen af endnu en flad linje. Diagrammet på dette afsnit ligner et mål på skuldrene, deraf navnet.

Inverterede hoved-skuldre, dobbelt top, triple top, dobbelt bund - disse typer brudmønstre er afledt af det primære hoved-skuldre mønster.

På samme måde

Tal af trendens fortsættelsesmønster i den oprindelige retning:

• Trekant.
• Flag.
• Rektangel.

Trekanten er dannet af modstands- og støttelinjer, samt en lodret linje til venstre.

Den nedadgående trekant har en modstandslinje som hypotenus, mens støttelinjen og den lodrette linje tjener som ben. Dette element angiverfortsat depreciering af valutakursen.

Den stigende trekant dannes af hypotenusen fra støttelinjen, og modstandslinjen bliver til et ben. Denne detalje giver et signal om den fortsatte vækst i værdi.

Symmetrisk trekant advarer om konsolidering. Hverken købere eller sælgere er i stand til at overvinde modstanden fra den modsatte side. Højderne bliver mindre, de lave bliver større, men der er ingen nedbrydning af grænselinjerne. Handel er i en trekant.

To andre figurer af grafisk analyse dannet af grænselinjer:

• faldende kile.
• Stigende kile.

"Flag" forekommer i det øjeblik, hvor større prisudviklinger suspenderes. Består af en modstandslinje og en parallel støttelinje, så det er et skrå rektangel. Linjen med skarp vækst kaldes "flaghåndtaget". Ved afslutningen af en kort konsolidering genoprettes handelsretningen.

Læseren kan selv eksperimentere med figuren "omvendt flag".

Generelle søgeregler

Den grafiske analysemetode kræver, at reglerne følges:

1. Der er dannet en trend - der vil være en model. Mangler - søg forgæves.
2. En flad geometrisk figur er kendetegnet ved en højde svarende til tilføjelsen af prisen ved maksimum, eller faldet, når minimum er nået.
3. Størrelsen af mønsteret er et signal om størrelsen af ændringen i markedet. Jo større bredde og højde, jo større er den forventede ændring.
4. Sammenlign mængderne i begyndelsen af modeldannelsen og på den sidste fase. Mængden af operationer stiger mod slutningen af modeldannelsen.
5. Så snart diagrammet bryder bunden af mønsteret, er formationen færdig.