Flagmønsteret i teknisk analyse. Sådan bruger du flagmønsteret i Forex

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

Teknisk analyse har inkorporeret et stort antal gentagne mønstre for prisbevægelser. Nogle af dem har vist sig bedre end andre som kilde til prognose. En af disse modeller er flaget eller vimpel. En korrekt forståelse af dette mønster kan være grundlaget for mange profitable strategier.

Hvad betyder flagmønsteret i teknisk analyse

På tekniske analysediagrammer kan du ofte se en grafisk formation, der ligner et flag eller en vimpel. Dette mønster er kendetegnet ved en skarp fremadgående bevægelse, der stopper prisen på et vist niveau og derefter bevæger sig i et snævert prisinterval.

Hvad kan dette mønster sige? Klassisk analyse fortolker det som et trendfortsættelsesmønster. Hvis impulsbevægelsen, der dannede flagstangen, var bullish, så vil prisen, der er gået ud over den efterfølgende konsolidering, fortsætte med at bevæge sig i en bullish retning. I tilfælde af et bearish flag forlader prisen handlen i en bearish retning.

Sådan identificerer man et flag ved dets udseende

Flagmønsteret kan have et andet udseende. Nogle gange er det indlysende, nogle gange er det ikke. I tilfælde af at flagstangen er dannet af én stor lysestage, skiller modellen sig godt ud på kortet. Men der er tidspunkter, hvor skaftet er dannet af flere mellemstore momentum-lys.

Denne konstruktion er sværere at identificere. Her er det nødvendigt at give en klar definition af, hvornår en figur kan kaldes et flag i teknisk analyse. Hvis prisbevægelsen, der danner flagstangen, er 60-90⁰ i forhold til vandret, så kan dette defineres som en stang. Her skal der gives en lille forklaring. Afhængigt af tidsrammen vil denne bevægelse se anderledes ud. Lad os sige, at hvis en stang findes på et fire-timers diagram og ligner vores krav, så vil alt se anderledes ud på en time- eller 15-minutters tidsramme. Vinklen vil være meget fladere, desuden vil rollback-designs ikke tillade identifikation af modellen som et flag.

Det næste krav, som vil hjælpe med klart at definere, hvad dette flag er, er forekomsten af konsolidering ved det næste betydelige prisniveau. Det vil sige, hvis prisen gik i en bestemt retning, men ikke nåede det næste modstands- eller støtteniveau, så er det umuligt at sige, at dette er et flag. Også selvom prisbevægelsen var i den rigtige vinkel.

Den næste ting at definere mønsteret er formen for konsolidering. Det bør have prisudsving i et lille interval. I dette tilfælde skal yderpunkterne af disse udsving være parallelle med hinanden vedtidsperiode: høj og lav bør ikke gå ud over priskorridoren. Hvis dette sker, indikerer dette et muligt prisudbrud for et af konsolideringsniveauerne og begyndelsen af den næste bevægelse.

En anden variation af flagmønsteret er vimpelen. Dens forskel ligger i formen af konsolideringszonen.

Hvis flaget er rektangulært, har vimpelen en trekantet handel. Amplituden af prisbevægelsen falder med fremkomsten af hvert nyt stearinlys. I Price Action kaldes denne formation en fjeder. Akkumulering sker: på et bestemt tidspunkt er der en hurtig stigning i volumen, og foråret skud. Prisen begynder at bevæge sig igen.

Sådan dannes flagstangen

Enhver prisbevægelse med den efterfølgende dannelse af grafiske strukturer skyldes markedsdeltagernes stemning. Oftest vises flag i øjeblikke med stærke nyheder, såsom offentliggørelse af erhvervsaktivitetsindekser, ændringer i renter, taler fra lederne af store banker. Sådanne begivenheder er markeret i økonomiske kalendere med tre hoveder, hvilket understreger deres betydning. Når man lærer at handle, lægges vægten i fundamental analyse på sådanne nyheder.

Ofte, i forventning om nyheder, fryser markedet og bevæger sig i et snævert prisinterval i et vist tidsrum. I det øjeblik, nyhederne offentliggøres, afgiver markedsdeltagere mange ordrer for at købe eller sælge. Hvis mængderne til at købe væsentligt overstiger mængden af salgsordrer, stiger prisen hurtigt. Jo større forskel er imængder, jo hurtigere vil væksten ske.

Selvfølgelig kommer nyheder i forskellige styrker. Jo mere betydningsfuld begivenheden er, jo længere tidsperiode har den indflydelse. For eksempel, den 31. august 2005, da eftervirkningerne af orkanen Katrina blev offentliggjort, faldt den amerikanske valuta med mere end 400 point inden for tre dage. Mindre væsentlige begivenheder kan kun påvirke prisen inden for én handelssession.

Opsummering, jo stærkere forventninger fra markedsaktørerne er, jo stærkere momentum danner flagstangen.

Udseende

Flaget i sig selv vises som en momentum-korrektion. Denne dannelse kan forklares af følgende årsager:

1. Venter på en vending fra niveauet af støtte, modstand. Når de nærmer sig et betydeligt niveau, forventer handlende enten en vending eller en fortsættelse af prisstigningen. Dette er den såkaldte periode med usikkerhed, hvor mange mennesker lukker positioner, hvilket stopper prisen.
2. Åbning af tilbud i den modsatte retning. Hvis mængden af disse positioner overstiger mængden af transaktioner, der dannede impulsen, vil prisen vende.
3. Forvirring af en stor aktør (market maker) af små deltagere. I dette øjeblik lukker "skaren" enten positioner eller åbner i den modsatte retning.
4. Tester niveauprisen. Hvis den går i stykker som følge af denne handel, vil prisen begynde at bevæge sig yderligere.

Det er godt, når en erhvervsdrivende, der bruger teknisk analyse af de finansielle markeder i sit arbejde, kender årsagen, der dannede mønsteret. Dette giver dig mulighed for at forstå logikken bag yderligere prisbevægelser.

Mønster på en bullishmarked

Hvis du tager klassikerne fra teknisk analyse, så skal det bullish flag rettes i den modsatte retning af impulsbevægelsen. Det er nede. Men som praksis viser, sker der ofte en korrigerende bevægelse sidelæns, og hvis handelen er rettet opad, intensiveres mønsteret i dette tilfælde, og sandsynligheden for, at det bryder igennem til den bullish side øges. Men i nogle tilfælde kan flagets retning opad betyde begyndelsen på et jævnt sving. Derfor skal du se på den retning, som prisen forlader konsolideringen i.

Det vigtigste i flagmønsteret er ikke dets retning, men prisbevægelsen i sidekanalen, udover hvilket vil betyde en ny vækst.

Mønster på et bjørnemarked

Det bearish flag, ifølge klassikerne, ligner en opadgående korrektion efter et bullish bearish træk. I modsætning til det bullish mønster er det vigtigste her at gå ud over de nedre grænser for priskanalkorrektion.

For definitivt at identificere, at der er sket en exit, skal du vente på, at prisen er fastsat uden for konsolideringen.

Sådan beregner man, hvor prisen vil gå

For at bruge udviklingen af flagmønsteret på Forex, skal du være i stand til at beregne mængden af prisbevægelser efter at have forladt konsolideringen. To metoder kan hjælpe med dette:

1. En simpel måde at beregne på er at udskyde afstanden tilbagelagt af prisen under dannelsen af flagstangen fra det niveau, der blev dannet under korrektionen, efter at prisen bryder igennem flaget. Det resulterende niveau vil være fixmåletankom. Det vil sige, at dette beregnede punkt viser, hvor du skal indstille take profit.
2. Den anden metode er mere kompliceret og bruger Fibonacci-gitteret i beregningerne. Denne metode tager højde for dybden af den korrektion, der danner flagfiguren i teknisk analyse. Du skal strække nettet på flagstangen. Dette vil repræsentere 100 % af det oprindelige træk. Derefter skal du observere, til hvilket niveau bevægelsen vil blive rettet. I dette mønster er korrektionen sjældent mere end 61,8 %. Fortjenestemål vil blive fastsat afhængigt af niveauet. Med en korrektion fra 23,6 % til 61,8 % er take profit sat til 161,8 %. Hvis korrektionen faldt til niveauet 78,6 %, forventes prisstigningen at være op til 127 %. Som i den tidligere version behøver du ikke bare bygge videre på rettelsen. Hovedbetingelsen er opdelingen af priskanalen.

Sådan sikrer du en handel, når du arbejder med et mønster

Flagfiguren i teknisk analyse fungerer ikke altid som den matematiske forventning, den er tildelt. Derfor er du nødt til at bruge metoderne til at fikse et muligt tab - afgivelse af en stopordre.

Desuden, når prisen bevæger sig i den rigtige retning, er det nødvendigt at overføre handlen til break-even ved at trække stop loss-niveauet. En anden metode, der hjælper med at reducere risici, er at lukke halvdelen af handelsvolumen, når den når et overskud svarende til stop-tabet. Denne metode kaldes "Sikker".

Hvis reglerne for at åbne en handel følges, når du arbejder med en handelsstrategi, så kan du næsten altid regne med, at prisen bevæger sig i den rigtige retning. Titdet indledende momentum er 7-15 point. Naturligvis ønsker den erhvervsdrivende at tage det maksimale fra bevægelsen. Markedet kan dog vende når som helst.

Ifølge "Sikker"-reglen. enten åbnes to transaktioner af samme volumen, eller en, som, når værdien af stopordren er nået, vil blive lukket med det halve. Hvis to aftaler er åbne, er en af dem lukket. Hvis du for eksempel åbner en handel med et volumen på 1 lod til at sælge til en pris på 1,2981, skal du sætte et stop loss til 1,2994. Stoppet vil svare til 13 point. Lad os tilføje dem et spredning på 2 point (hvert valutapar vil have sit eget spredning), taget af mægleren. Som et resultat får vi 15 point. Dette vil være den mindste fortjeneste, som den indledende impuls vil give. Derfor åbner vi for at sikre handlen en stopordre, der lukker den med det halve, det vil sige 0,5 lot, på niveauet 1,2966. Nu, når dette niveau er nået, vil halvdelen af handlen blive lukket, og en fortjeneste på 15 point vil blive fastsat. Og da stop losset også er lig med 15 point, hvis vores prognose ikke er berettiget og prisen vender, vil halvdelen af transaktionen lukke i et minus svarende til 15 point. Tab og fast overskud vil udligne hinanden, som følge heraf vil den fejlagtige prognose lukke uden tab.

Men hvis bevægelsen er i den forudsagte retning, så tag profit, indstillet i henhold til fibonacci-niveauer, vil tillade at tage profit. godt 15 point.

Teknisk analyse af finansielle markeder giver ikke en 100 % garanti, såvel som fundamental. Det antages, at prisstigningen, når flaget knækkes, vil værevære mindst 70 % af flagstangens størrelse. Men denne sandsynlighed falder, hvis den korrektion, der skete efter impulsen. vil blive forlænget over tid. Jo længere det varer, jo svagere bliver mønsteret. Vi kan sige, at flagmønsterets dannelsescyklus direkte påvirker den matematiske forventning af denne grafiske model.

Husk altid, at dette er en breakout-konstruktion: du kan ikke gå ind, bare fordi det ser rigtigt ud. Du skal vente på nedbrydningen af kanalgrænserne med efterfølgende konsolidering, først derefter gå ind i aftalen.

En yderligere bekræftelse af bevægelsen langs trenden vil være en stigning i volumen. Volumenindikatorer er tilgængelige i alle handelsterminaler. Selvom der ikke er nogen sande handelsvolumener på Forex, gør tick-volumener også et ret godt stykke arbejde. De viser antallet af prisændringer over en periode. Det antages, at jo flere flåter, der forekom, jo højere strømmer volumen. Og det er sandt, for for hver prisændring er der behov for en vis mængde.

Strategier med flag

Hvordan bruger man flagmønsteret i Forex? Der er udviklet flere strategier til dette. En af dem hedder "Flag + ABC". Dens essens koger ned til følgende:

1. Efter impulsbevægelsen opstår, skal du vente, indtil prisen begynder at bevæge sig i sidekanalen.
2. Den første tilbagetrækningsbevægelse efter impulsen vil blive kaldt "A"-bølgen. Den anden bølge, som vil danne den modsatte kant af kanalen, vil blive kaldt "B". Den tredje bølge, der bevæger sig i retning af tilbagetrækningen, vil være "C". Det er hunvil indikere, at flaget er blevet genereret.
3. Efter afslutningen af bølge "C", kan du indtaste handelen i retning af den indledende impuls.

Hvordan kan du forstå, at bølgen "C" er afsluttet? Der er flere måder at gøre dette på. Det enkleste er at tegne en trendlinje fra punkt "B" i retning af bølge "C". Opdelingen af denne linje vil indikere begyndelsen af en ny bevægelse. Derudover kan slutningen af bølgen angives ved divergens, der forekommer på sådanne indikatorer som RSI, MACD.

Tilbage kommer ofte til 38-61,8 % af momentum. Dette kan indirekte indikere slutningen af bølge "C". Men hvis korrektionen er dybere, så bør du tænke på, om den resulterende model skal tilskrives flaget? Det er muligt, at prisen udgør en af varianterne af Gartley-mønstre.

Niveauet for det første mål vil være den ydre grænse af konsolideringskanalen. Du skal sætte profit på det. Det andet mål vil være på 138 % af den oprindelige impuls. Aftalen er allerede åbnet, når kanalen er brudt. Reglen for at bryde flagmønsteret på Forex er, at prisen går ud over grænserne for konsolidering og starter en vandretur i retning af den impuls, der dannede flagstangen. Enten vender prisen tilbage til gentesten af niveauet for konsolideringsgrænsen, og først derefter begynder den yderligere prisstigning i den rigtige retning. En erhvervsdrivendes hovedopgave er at vente på bekræftelse.

Hvor placeres stop loss i henhold til strategien? Ordrer, der begrænser tab i tilfælde af en forkert prognose på Forex-markedet, placeres bag lokale minima eller maksima. Hvis du giveren ordre for at lave en handel efter afslutningen af bølge "C", skal du indstille et stop loss, så skal det placeres under (i tilfælde af et bullish mønster) eller over (i tilfælde af et bearish mønster) punkt "C" med flere punkter. Deres antal vil afhænge af tidsrammen, hvor flagets grafiske formation optrådte. Hvis det er et 4-timers diagram, så vil 15-20 firecifrede point være tilstrækkeligt, hvilket svarer til 150-200 femcifrede point. På timediagrammet kan stop loss indstilles til 5-10 point fra det yderste.

Hvis vi, når vi beregner take profit og stop loss, starter fra fibonacci-linjer, så kan en ordre, der begrænser tab, placeres under fibonacci-linjen (i tilfælde af et bullish flag), hvortil tilbagerulningen er nået. Det vil sige, at hvis tilbagerulningen har nået niveauet på 50 %, så kan stop losset skjules bag niveauet på 61,8 %. Hvis prisen har nået 61,8%, skal stopordren placeres under 78,6%. Men hvis tilbagerulningen har nået 78,6 %, vil flagtallet højst sandsynligt ikke blive beregnet.

Konklusion

At lære at handle er ikke en nem proces. Mange mislykkede handlende er kommet til den konklusion, at Forex er en fidus, eller at teknisk analyse ikke virker. Faktisk virker mange af de teknikker, der blev brugt i det sidste århundrede, med en lille grad af sandsynlighed. Men dette gælder ikke for det tekniske analyseflagmønster. I de fleste tilfælde kan det tjene som en pålidelig prisforudsigelsesmetode.