Divergens og konvergens i Forex: koncept og typer

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

Vil du lære at handle divergens professionelt? Mange forhandlere bruger med stor succes forskellen mellem MACD, Stokastik, RSI og pris.

Divergenshandel er afgørende for mange profitable systemer, som handlende bruger.

Hvad er en divergens?

Divergens i handelsdiagrammer er, at prishandlingen er forskellig fra aflæsningerne af forskellige indikatorer som MACD, Stokastisk, RSI osv. Ideen er, at divergens viser et fald i momentum, der endnu ikke er afspejlet i prisen, men som kunne være en tidlig indikator for en vending.

Divergens bestemmes mest nøjagtigt af sådanne Forex tekniske indikatorer som:

• MACD;
• RSI.

Effektiv brug af et divergenshandelssystem kan være et af de bedste værktøjer til at forudsige situationen og opnå effektive handelsresultater.

Divergens kan være en af de bedste indikatorer til at forudsige, hvordan markedet kan opføre sig i de kommendeperioder, hvorved investoren får mulighed for at træffe de bedst informerede handelsbeslutninger. Så hvordan foregår divergenshandel i Forex?

Gennemgang af Forex prisdivergens og konvergens

Som vi allerede har defineret ovenfor, er divergens, når prisen på et aktiv og aflæsningerne af de betragtede indikatorer bevæger sig i modsatte retninger.

For at definere, hvad en divergens er, lad os bruge et eksempel. Lad os overveje en situation, hvor markedspriserne stiger, mens aflæsningerne af en teknisk indikator falder. I dette tilfælde vil den erhvervsdrivende blive konfronteret med et faldende momentum og derfor tegn på en trendvending. Prisen og den tekniske indikator divergerer, og derfor kan den erhvervsdrivende vælge at sælge for maksimal fortjeneste.

Konvergens

Men udover divergensen mellem prisen og indikatoren, kaldet divergens, er der også det modsatte fænomen på markedet. Dette fænomen, kaldet konvergens, indebærer tværtimod konvergensen af prisen og aflæsningen af den valgte indikator.

Hvad er konvergens? Dette er, når prisen på et aktiv og indikatoraflæsningerne konvergerer og bevæger sig i samme retning. Konvergens er en kraftfuld indikator for alle handlende. Konvergens er, som navnet antyder, når to eller flere indikatorer eller andre analyseenheder følger samme vej.

Hvad er konvergens kan ses med et eksempel, lad os antage en situation, hvor markedspriser og en teknisk indikator viser en optrend. PÅI dette tilfælde står handlende over for fortsat momentum, og der er en stor chance for, at tendensen vil fortsætte. Så her konvergerer prisen og den tekniske indikator (dvs. går i samme retning), og den erhvervsdrivende kan undlade at sælge, da prisen sandsynligvis vil stige.

Der er nogle typer konvergens, der er mest almindelige på Forex-markedet.

• Indikatorkonvergens med prishandling. Dette er den enkleste af alle konvergenser, men måske den vigtigste at observere, da den kan påvirke den efterfølgende eller modsatte strategi. Konvergensen af indikatoren med prishandling betyder, at når priserne bevæger sig til et nyt niveau, bliver indikatoren også ny.
• Konvergens af indikatorer. Fra tid til anden vil indikatorerne konvergere. Dette sker norm alt inden for et par dage og omtales norm alt blot som "bekræftelse", da en indikator bekræfter en anden.
• Tidsrammekonvergens. Alt for ofte fejler et godt signal, fordi tidsrammen ikke tages i betragtning. I løbet af en periode kan en tendens overstige en anden, da en indkommende bølge overvælder en anden, når strømmen holder.

Således er Forex divergens og konvergens, der fungerer som et værktøj i enhver strategi, fokuseret på de samme værktøjer.

Ovenstående typer konvergens er ikke kun kraftfulde signalbekræftelser, men også gode måder at finde handler på. Når en erhvervsdrivende begynder at genkende dem, vil han være i stand til detfind dem på et hvilket som helst diagram eller tidsrum, du vælger.

Når man studerer systemet, er det nødvendigt at identificere og fremhæve komponenterne i divergens.

1. Opadgående ændring – bullish divergens.
2. Nedad – bearish divergens.

Regulær divergens

Klassisk divergens (regelmæssig) i Forex-handel er, når prishandlingen når højere højder eller lavere nedture, men den anvendte indikator forbliver den samme.

Dette er et vigtigt tegn på, at trenden er ved at være slut, og en trendvending kan forventes. Forex divergensstrategien er således baseret på at identificere en sådan sandsynlighed for en trendændring og efterfølgende analyse for at identificere hvor og med hvilken intensitet en sådan ændring kan forekomme.

En klassisk bearish divergens er en situation, hvor der er en optrend med samtidige højere højder i prishandling, som forbliver en ubekræftet oscillator.

Generelt illustrerer denne situation en svag optrend. Under disse forhold kan oscillatoren enten ramme lavere højder eller nå dobbelte eller tredobbelte toppe (oftest gælder dette for indikatorer over en lang tidsperiode). I denne situation bør divergensstrategien være at forberede åbningen af en kort position, da der er et signal om en mulig nedadgående tendens.

Klassisk bullish divergens tyder på, at prishandling i en nedadgående tendens laver lavere lavpunkter, hvilket ikke understøttes af indikatoren. I dette tilfælde står den erhvervsdrivende over for en svag nedadgående tendens.

Indikatoren kan enten træde højere ned eller dobbelt eller tredobbelt bund (hvilket er mere almindeligt i rækkevidderelaterede indikatorer som RSI). I dette tilfælde bør den divergerende strategi i Forex være at gøre klar til at gå, så længe der er et signal om en mulig optrend.

I modsætning til en klassisk divergens eksisterer skjult divergens, når oscillatoren rammer et højere eller lavere lavpunkt, mens prishandlingen forbliver den samme.

Skjult divergens

Under disse forhold er markedet for svagt til en endelig vending, og derfor sker der en kortsigtet korrektion. Derefter genoptages den fremherskende markedstendens, og derfor fortsætter tendensen. Skjult divergens i Forex kan være enten bearish eller bullish.

Skjult bearish divergens er en handelsdivergenssituation, hvor en korrektion opstår under en nedadgående trend, og oscillatoren falder til et lavt niveau, mens prishandlingen ikke gør det, den forbliver i en reaktions- eller konsolideringsfase. Dette indikerer, at nedadgående trend stadig er stærk og snart vil genoptages. I dette tilfælde skal du enten holde ellergå kort.

Skjult bullish divergens er en handelsdivergens i handel, hvor der sker en korrektion under en optrend, og oscillatoren laver en højere high, mens prishandlingen ikke gør det, forbliver i en korrektions- eller konsolideringsfase. Signalet her betyder, at optrenden stadig er stærk, og at den sandsynligvis snart genoptages. I denne situation skal du enten holde eller åbne en lang position.

Overdreven divergens

Den væsentlige forskel mellem overdrevet og klassisk (regelmæssig) divergens er, at her danner prisbevægelsesmønsteret to toppe eller bunde, og de tilsvarende høje eller lave niveauer er omtrent på samme linje. Samtidig viser den tekniske indikator de tilsvarende toppe eller bunde i en klart synlig op- eller nedadgående retning.

Overdrevet bearish divergens er, når prisen laver to toppe på nogenlunde samme linje (med nogle virkelig små afvigelser), mens den tekniske indikator divergerer og har en anden topplacering på et lavere niveau. I denne situation er der et kontinuerligt nedadgående signal, og den bedste mulighed er enten at holde eller åbne en ny kort position.

Overdreven bullish divergens opstår, når prisen laver to bunde på samme linje, mens den tekniske indikator divergerer og har en anden bund på et højere niveau. I dette tilfælde er der et fortsættelsessignaloptrend, og det bedste valg er at holde eller åbne en ny lang position.

Som beskrevet ovenfor er der nogle typer af divergenser på Forex-markedet, såsom:

1. Regulær divergens eller med andre ord klassisk.
2. Skjult divergens.
3. Overdreven divergens.

Indikatorer til at finde divergens

Forex divergens og konvergens detekteres af nogle indikatorer, der bruges af mange handlende. De mest almindelige er:

• MACD (MACD) er en Forex divergensindikator baseret på evalueringen af eksponentielle glidende gennemsnit af en teknisk indikator i 26, 12 eller 9 dage. MACD-histogrammet afslører de øjeblikke, hvor prisen laver et op- eller nedadgående udsving. Faktisk illustrerer denne situation divergensen mellem pris og momentum. MACD er en ret nem at bruge divergensindikator.
• RSI (RSI) er en Forex divergensindikator, der er baseret på vurdering af en akties indre styrke og derefter sammenligning af gennemsnit. Brug af RSI-diagrammet svarer til at bruge MACD-histogrammet, og hovedopgaven her er at identificere det øjeblik, hvor prisen og RSI-indikatoren begynder at divergere. Dette kan være den bedste Forex divergensindikator for handlende, der er i stand til at udføre grundlæggende teknisk analyse.
• Den stokastiske indikator bruges i divergenshandel som en indikator for mængden af bevægelse baseret på et estimat af en akties lukkekurs ogdens sammenligning med prisintervallet for en sådan aktie i en vis periode. Skemaet for dets brug er nøjagtigt det samme som i de to foregående indikatorer.

Konklusion

Forex-divergensindikatoren kan være et vigtigt værktøj for handlende til at identificere kortsigtede trendændringssignaler. Divergens og konvergens i Forex, med deres dygtige og effektive brug, kan markant maksimere overskuddet og reducere tab. Det er værd at udvikle din egen divergensstrategi, og så kan du se, hvor effektivt den virker.

Hvordan handler man med divergens?

Diagrammerne nedenfor viser nogle gode eksempler på, hvordan man handler, når indikatorer og pris divergerer. Nøglefaktoren, der adskiller den professionelle fra den gennemsnitlige erhvervsdrivende, er, at de professionelle kombinerer deres handelsstrategi med divergens og andre rentable handelsstrategier.

I alle eksempler inkluderet i denne artikel er bullish divergens markeret med grønt og bearish divergens er markeret med rødt. Det første eksempel, divergensen af MACD-indikatoren, kan forekomme mellem prisen og MACD-linjen (blå) eller histogrammet (grå). Figuren nedenfor viser flere eksempler på, hvordan man handler MACD divergens. Det første eksempel er en bullish divergens.

Der dannes et bullish mønster til en lavere lavpris, mens MACD-linjerne har dobbeltbundet. Selvom harami-mønsteret er relativt svagt i sig selv, er kombinationenMACD-divergenser tilføjer styrke til mønsteret, mens harami-mønsteret giver et laserfokuseret fokuspunkt til handel med MACD-divergens.

De næste to eksempler (ovenfor) viser bearish MACD-histogramdivergenser. Først fordobledes prisen, og histogrammet lavede lavere højder. Prisen lavede derefter tre på hinanden følgende højere højder, mens histogrammet lavede tre på hinanden følgende lavere højder. I begge tilfælde blev der givet bearish billeder, som hjalp med at finde tiden.

De første to eksempler på bearish stokastisk divergens er ledsaget af opslugende lysestagemønstre, som hjælper med at vælge et indgangspunkt med høj sandsynlighed. Det sidste eksempel havde dog ikke et lysestagemønster på anden eller tredje højde, så den handlende kan gå glip af det.

Det sidste diagram (ovenfor) viser nogle eksempler på, hvordan man handler RSI-divergens. Det kan være vanskeligt at lære at bruge RSI-divergenser. Du bemærker måske, at RSI-linjen hopper en del op og ned, så det er ikke nok at basere din RSI-divergerende handel på RSI-høje eller lave niveauer.

En erhvervsdrivende skal sikre, at de høje eller lave niveauer, der bruges til at afvige i RSI, svarer til forskellige høje eller lave priser. Det samme sker ved handel med MACD, Stochastics eller RSI divergens, men problemet er mere udt alt med RSI.

Første eksempelAfvigelsen i diagrammet ovenfor er en bullish RSI-divergens, der blev efterfulgt af et bullish harami lysestagemønster. Dette efterfølges af et eksempel på en bearish RSI-divergens ledsaget af et tilsvarende pop-up lysestagemønster.

Konklusion

Divergens og konvergens i Forex er kraftfulde værktøjer til teknisk analyse. Divergenssignaler bør kun betragtes som tegn på handelsmuligheder og ikke som købs- eller salgssignaler i sig selv. Professionelle kombinerer altid andre handelssignaler med divergens for at opnå en fordel på markedet.

En succesfuld handel er en handel, der bringer bedre handelsbeslutninger end 95 % af andre handlende. Det kræver et rentabelt handelssystem, stor mental disciplin og upåklagelig pengestyring. En divergenshandelsstrategi for MACD, Stokastisk eller RSI kan give de fordele, du har brug for.