Indsamling af midler. Hvad omfatter denne bankoperation - fuld beskrivelse

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

Indsamling af midler - hvad er det? Sandsynligvis mange mennesker stiller dette spørgsmål. Denne artikel hjælper dig med at forstå alt. Til at begynde med bør der gives en definition af det præsenterede udtryk. Så dette er en procedure til indsamling og efterfølgende transport af kontanter, både mellem forskellige organisationer og mellem afdelinger i en. Derudover involverer indsamlingen af midler flytning af eventuelle værdigenstande. For eksempel vigtige dokumenter, ædelmetaller, bankkort og mere.

Proceedings

Da indsamling af kontanter, regninger, betalings- og afregningsdokumenter samt andre bankprocedurer er en kontant transaktion, er det først nødvendigt at udfærdige nogle papirer. Til at begynde med indgås en aftale mellem den organisation, der leverer kontantopkrævningtjenester og den virksomhed, der har brug for dem. Du bør dog ikke være begrænset til juridiske enheder, da der er situationer, hvor indsamling af midler til enkeltpersoner også er efterspurgt.

Det er vigtigt at huske, at organisationer, der leverer sådanne tjenester, arbejder tæt sammen med banker, som til gengæld udsteder nummererede sikkerhedskort på månedsbasis. De angiver i detaljer: navn, kontaktoplysninger, adresse og arbejdstider for organisationen, numrene på de poser, der er tildelt dem, samt tidspunktet og hyppigheden for ankomst af indsamlere. Selvfølgelig bestemmes de sidste af de anførte data i overensstemmelse med mængden af transporterede pengesedler. Hver tom pose involveret i den beskrevne proces tildeles sit eget nummer. Så vil lederen af kontantindsamlingstjenesten koordinere ankomsttidspunktet for specialkøretøjer med den servicerede organisation.

Essentials

Selvfølgelig kræver processen kaldet "indsamling af midler" overholdelse af mange regler, hvoraf den ene ikke kun er at modtage en tom pose, men også udførelsen af relaterede dokumenter. Så listen over alt nødvendigt, udstedt til medarbejderen før afrejse, er som følger: en specialiseret beholder mærket med et individuelt nummer, nøgler, et stempel, sikkerhedskort samt fuldmagter til transport af udenlandsk valuta eller andet værdigenstande.

Handlinger ved ankomst

Regulative handlinger præciserer rækkefølgen af handlinger, som den autoriserede person er forpligtet til at udføreen medarbejder leveret til det sted, hvor de nødvendige ydelser leveres. Til at begynde med skal kassereren kontrollere dokumenterne, der beviser identiteten på den person, der ankom, fuldmagten til transport, sikkerhedskortet og også acceptere en ny tom pose, der er tildelt dette firma. Og giv til gengæld en prøve af forseglingen og en pose fyldt med pengesedler, glem ikke at vedhæfte den relevante faktura og kvittering. Derudover omfatter kassererens opgaver at udarbejde et dokument, der angiver alle de udførte operationer. Derefter kontrolleres opgørelsen og det udfyldte register for overholdelse af de angivne beløb, og papirerne lægges i pengeposen. Det næste punkt, som omfatter en proces kaldet "indsamling af midler", kan betragtes som forseglingsproceduren. I nærværelse af kassereren er det nødvendigt at kontrollere integriteten af både den medfølgende forsegling og posen, samt utilgængeligheden for indholdet indeni. En medarbejder i den servicerede organisation udfylder sikkerhedskortet, hvorefter den autoriserede person tjekker tallene på det, i kvitteringen og på fakturaen. I tilfælde af at der er begået en fejl af kassereren ved udfyldning af sikkerhedskortet, så skal det straks rettes til den korrekte indtastning. Denne handling skal udføres af samme medarbejder. Rigtigheden af det nye mærke bekræftes af kassererens underskrift.

Vigtige betingelser

I processen med at acceptere en pose med kontanter og alle relaterede dokumenter, underskriver indsamleren kvitteringen, attesterer den med organisationens stempel og foreskriver datoen eftersom returnerer det til kassen. Der kan dog være tilfælde, hvor en ansat i en serviceinstitution finder forskellige overtrædelser. Det er vigtigt at bemærke, at en afvigelse fra de foreskrevne regler ikke kun er fejl i posen og forseglingen, men også den forkerte udarbejdelse af den medfølgende erklæring til den. Spørgsmålet opstår straks: hvad skal man gøre i en sådan situation? Indsamlingen af midler vil blive gennemført med succes, hvis de fundne defekter kan elimineres i nærværelse af en autoriseret person uden at overtræde hans arbejdsplan. I tilfælde af at det ikke er muligt at træffe foranst altninger for at eliminere overtrædelser så hurtigt som muligt, vil posen ikke blive accepteret. Som følge heraf foretages kontantopsamling (f.eks. i en butik) ved et efterfølgende besøg i serviceorganisationen. Du må selvfølgelig ikke glemme at sætte det passende mærke i kolonnen "gentaget løb" på deltagerlisten.

Accepterer posen i banken

Denne procedure har nogle karakteristiske forskelle og anses for at være mere kompliceret end indsamlingstjenestens modtagelse af pengesedler og andre materielle aktiver. Til at begynde med er det nødvendigt at bemærke proceduren for handlinger udført af en medarbejder i en bankstruktur. Han er forpligtet til at kontrollere overensstemmelsen af indtastningerne i alle vedhæftede dokumenter: en faktura, et sikkerhedskort eller en kvittering, samt omhyggeligt at inspicere posen for skader (såsom pletter, stofrevner, udvendige sømme, kniplinger eller forekomsten af knuder der), identificere defekte tætninger og låse. Derefter skal du kontrollere numrene angivet på posen og vidererelaterede dokumenter.

Overtrædelser på dette stadie

Hvis en bankmedarbejder opdager uoverensstemmelser i de medfølgende papirer, så noteres der i notesøjlen i checkloggen, som efterfølgende godkendes af både den modtagende og den afgivende part. I tilfælde af at der findes spor af skader på posen, er den underlagt åbning med efterfølgende genberegning af indholdet (stykke eller ark). Identifikation af mangel eller overskud registreres i åbningshandlingen. Organisationens navn og detaljer, datoen og årsagen til obduktionen samt stillinger, efternavne og initialer på de medarbejdere, der udførte obduktionen og var til stede ved den, oplysninger om det lokale, hvor denne procedure blev udført.

Kontantindsamling: opslag

Da ovenstående procedure falder ind under kategorien regnskab, er det nødvendigt at udstede en kontant udbetalingsordre, hvor konto 57 "Overførsler i transit" vil blive brugt. Dette anses for bekvemt både for organisationer og for samlerne selv. Overvej følgende eksempel. Organisationen skal overføre beløbet på 700 tusind USD. e. til banken for efterfølgende kreditering på en eller anden foliokonto. Provisionen er 0,2 % af det modtagne beløb.

Regnskab for overførsel af kontanter til banken

Drift	Wiring	Beløb (c.u.)	Basisdokument
Overførsel fra kassen til indsamlingsservice	Kt 50 D-t 57	700 000	Kontantbevis, kvittering
Kreditering af midler til den aktuelle konto	Kt 57 D-t 51	700 000	Kontoudtog for den løbende konto
Bankgebyr (0, 2%)	Sæt 51 D-t 91.2	1400	Kontoudtog for den løbende konto

Som indsamlingen af midler er tydeligt præsenteret i ovenstående tabel.