Hoved og skuldre mønster: koncept, teknisk analyse, handel, psykologisk model for markedsaktører

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sidst ændret: 2023-12-17 10:22

Teknisk analyse af de finansielle markeder omfatter mange modeller, der kan forudsige fremtidige prisbevægelser. Head and Shoulders-mønsteret er et af dem. På trods af sin historie på mere end tre hundrede år er det stadig et pålideligt værktøj.

Opbygning af en grafisk model "Hoved og skuldre"

The Head and Shoulders-mønsteret kom fra japansk lysestageanalyse. Det virker uanset typen af diagramvisning. Dette mønster kan være enten bullish eller bearish. I tilfælde af et bullish mønster kaldes det "Inverted Head and Shoulders". Japansk analyse kalder "Three Buddha Heads"-mønstret "bearish" og "Three Rivers"-mønsteret for "bullish".

Teknisk analyse besvarer spørgsmålet: Hvad sker der på markedet på et bestemt tidspunkt, vil prisen vende eller vil den fortsætte med at bevæge sig? Denne model hører til den første variant. Der er flere lignende vendingsstrukturer: "Three Peaks", "Two Peaks". Det er de også oftemødes og dannes i slutningen af trenden.

"Hoved og skuldre" består af tre kuppellignende prisformationer. Desuden vil den midterste være den højeste - det er hovedet. De to spidser på siderne vil være skuldrene. De er meget mindre i størrelse.

Hvis du tegner en lige linje fra bunden af det første toppunkt til bunden af det tredje, så vil denne linje blive kaldt "halsen". Det spiller en vigtig rolle i reglerne for handel.

Den ideelle figur er, når skuldrene er symmetriske, men i praksis er den ene højere og bredere end den anden, og halsen kan have en hældning.

Den tekniske analysefigur "Hoved og skuldre" anses for at være dannet, hvis en lige linje kan tegnes på diagrammet.

Omvendt mønster

Det omvendte "hoved og skuldre" er noget mindre almindeligt. Den er også dannet af tre toppe, men rettet nedad. Denne konstruktion opstår efter en lang nedadgående trend. Dens konstruktion er fuldstændig identisk med den ikke-omvendte model.

Mønsterfunktioner

Når et hoved- og skuldermønster vises på det tekniske analyseskema, skal du være opmærksom på flere punkter:

• Der må være en lang tidligere tendens. Stigende for bearish og faldende for bullish.
• Jo mere udt alte dele af mønsteret er, jo mere sandsynligt er det, at det virker.
• Symmetri både i højde og varighed i tid er også en god indikator.
• Model kan værekun bruges i handel, efter at prisen er brudt gennem halsniveauet.
• Jo højere tidsramme, jo mere håb for dette mønster. Tilfælde under H1 bør ikke tages i betragtning.
• Bekræftelse for denne model vil være en divergens, det vil sige en divergens mellem to linjer: en trendlinje, tegnet langs toppen af figuren, og den anden, tegnet langs toppen af histogrammet af MACD-indikatorer eller bind.

Det mål, man kan regne med, når man øver "Hoved og skuldre"-mønsteret, er lig med afstanden fra hovedets toppunkt til bunden af skuldrene

Årsager til mønsteret

Fremkomsten af denne model skyldes tilbudsgivernes psykologi. Hvad betyder Head and Shoulders-mønsteret?

For det første bevæger prisen sig i en bestemt korridor, hvilket danner en trend. Denne bevægelse er lang nok. Og jo længere tid, jo flere markedsdeltagere begynder at forvente en vending. Når det nærmer sig et stærkt modstandsniveau, forsøger handlende at lukke lange positioner. Faldet i volumen får prisen til at trække sig tilbage til støtte, hvilket var modstand før. Dette danner venstre skulder.

Det er dog ikke alle markedsdeltagere, der er klar til at sælge til den fastsatte pris. Da de ser, at det ikke bevæger sig yderligere ned, åbner handlende købshandler igen, hvilket tvinger det til at gå op igen. Da bevægelsen er begyndt igen, hopper efternølende ind i det "afgående tog". Det gør de i det øjeblik, hvor store spillere tværtimod begynder at lukke lange positioner. Prisen holder op med at stige og falder gradvist. Efternøleretæt på med tab, panikken sætter ind.

Her, på det største toppunkt, er der ikke flere mængder at købe, og da det niveau, der er opstået, er meget attraktivt for salg, åbnes der flere korte positioner. Prisen falder til modstandslinjen dannet af bunden af venstre skulder. Det er ikke muligt umiddelbart at bryde igennem det, så bevægelsen stopper igen. Hovedformet.

En lille gruppe spillere, opmuntret af stoppet, begynder at åbne købspositioner igen. Men et lille antal af dem kan ikke skubbe indikatoren over niveauet for venstre skulder.

Når prisen falder igen til modstandsniveauet, forstår sælgerne allerede, at markedet har afvist det, og det vil falde. Højre skulder har dannet sig, og der kommer en lang række aktører ind på markedet, som gerne vil sælge. Med ankomsten af store mængder begynder prisen at falde hurtigt, hvilket giver mulighed for at tjene.

Mønsterhandelsmuligheder

Trading the Head and Shoulders-mønster kan betinget opdeles i tre muligheder:

• klassisk;
• aggressiv;
• konservativ.

De har forskellige tilgange. Derfor vil graden af risiko også være anderledes. Her mener vi ikke sandsynligheden forbundet med indgåelsen af transaktionen, men om dette mønster vil blive udarbejdet.

Aggressiv handel

Den aggressive metode er at åbne en handel, før mønsteret fuldfører sin dannelse. På et tidspunkt, hvor det stadig er umuligt at sige med sikkerhed, at der er et Head and Shoulders-mønster på Forex-diagrammet. Som du ved, hunender først sin dannelse med brud af prisniveauet, som danner halsudskæringen.

I tilfælde af en aggressiv tilgang åbnes aftalen i det øjeblik, hvor højre skulder vokser. Fordelen ved denne metode er en meget større fortjeneste end ved klassisk handel. Ulempen er et stort stop loss. Det skal installeres bag toppen, som er hovedet. Det er ret meget. Forholdet mellem risiko og mulig profit falder. Da figuren ikke er fuldt udformet, er en vending og fortsættelse af tendensen desuden mulig.

Klassisk handel

En standardhandelsindgang forekommer, når prisen bryder bunden af Head and Shoulders-mønsteret. I dette tilfælde sættes stop loss over det øverste niveau af højre skulder, og take profit placeres i en afstand svarende til højden af modellen, der venter ned.

Men der er en anden måde at komme ind i handelen på. Denne metode har de mindste risici. Dens essens er at komme ind ikke under opdelingen af gearingen, men på en gentest. I dette tilfælde, efter at have brudt igennem, skal du vente på, at prisen vender tilbage til nakkeniveauet. Vent derefter på, at den skubber af, og åbn derefter en salgsposition. Selvom denne metode minimerer risici, er der en chance for, at prisen ikke tester niveauet igen, men straks begynder at bevæge sig nedad.

Indikator til automatisk at finde hoved- og skuldermønsteret

Hvis det i den indledende fase er vanskeligt at identificere en sådan teknisk analysefigur som "Hoved og skuldre", vil Head & Shoulders Dashboard-indikatoren hjælpe dig med at finde den. Han viser hende på enhver midlertidigdiagram.

Efter installation af indikatoren i handelsterminalen, vil den vise en tabel med "Hoved og skuldre"-mønstre på alle instrumenter, der er specificeret i indstillingerne. Det vil sige, at du automatisk kan spore forskellige valutapar. Ved at klikke på det valgte instrument vil brugeren se et diagram med det fundne mønster.

I Metatrader 4-terminalen er indikatoren installeret som standard. I menuen "Filer" skal du åbne databiblioteket. Vælg mappen MQL 4. Find mappen Indikatorer i den. Du skal pakke indikatorfilerne ud der.

Indikatorindstillinger

Når du har genstartet terminalen, skal du vælge Head & Shoulders Dashboard i navigatormenuen og trække det til søkortvinduet. Dette åbner dialogboksen for indikatorindstillinger:

• Symboler - liste over tilgængelige instrumenter;
• Is … Tidsramme aktiveret - en funktion, der muliggør søgning på en given tidsramme;
• Sortér efter - hvilke kriterier skal sorteres efter;
• Sorteringstype - distributionstype;
• Price Proximity Procent - indstilling for søgenøjagtighed;
• Fyld mønstre med farve - sådan viser du mønsteret på diagrammet: med eller uden farvefyld;
• Vis Head and Shoulder - Head and Shoulder-displayindstilling;
• Vis omvendt hoved og skulder - tænd for displayet på den omvendte model;
• Dybde, Deviation, Backstep - indstilling relateret til ZigZag-indikatoren;
• Alert Title - advarselstitel;
• Popup Alerts - et signal givet, når en ny popup er fundetmønster.

Efter meddelelsen vises i handelsterminalen, er den erhvervsdrivendes opgave at bestemme, hvor indikatoren fandt Head and Shoulders-mønsteret. Ifølge teknisk analyse kan det opstå efter en lang tendens. Bevægelsen skal være på mindst 100 stearinlys, uanset hvilken tidsramme figuren er fundet på. Hvis mønsteret stammer fra en priskonsolidering, er der ingen vending her. Derfor betragtes denne situation ikke som et handelssignal.

Konklusion

"Hoved og skuldre"-mønsteret er ret almindeligt i handel. Men ikke hver eneste af dem bør betragtes som en kilde til en rentabel handel. Ethvert grafisk design skal bekræftes, samt forstærkes med yderligere signaler. Så kan risiciene forbundet med tab af handler minimeres.